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      富國中證消費電子主題ETF 06-21 -19.79% 0.8021 -0.42% 0.8021 -19.79% 申購
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      富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 06-21 -0.44% 0.9956 -0.16% 0.9956 -0.44% 0折起 申購
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      富國中證500ESG基準ETF 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
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      新動力靈活配置C 06-21 288.23% 2.9610 -0.07% 3.9610 -8.01% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000元
      富國價值驅動靈活配置混合A 06-21 109.06% 2.0906 -0.36% 2.0906 -10.57% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合 06-21 6.00% 1.0600 -0.38% 1.0600 -14.93% 0折起 申購
      富國價值驅動靈活配置混合C 06-21 102.04% 2.0204 -0.36% 2.0204 -10.91% 0折起 申購
      富國天瑞強勢混合 06-21 1729.60% 0.7586 -0.26% 5.7227 -18.30% 0折起 申購
      富國優質發展混合A 06-21 142.16% 2.0616 -0.30% 2.3706 -9.44% 0折起 申購
      富國研究量化精選混合 06-21 89.88% 1.8988 -1.72% 1.8988 -18.69% 0折起 申購
      富國新優享靈活配置混合A 06-21 64.65% 1.5967 -0.08% 1.6477 -1.44% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新優享靈活配置混合C 06-21 59.76% 1.5480 -0.08% 1.5990 -1.67% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 06-21 5.42% 1.0542 -0.13% 1.0542 2.19% 0折起 申購
      富國消費主題混合C 06-21 -8.52% 2.804 -0.36% 2.804 -9.40% 0折起 申購
      富國興遠優選12個月持有期混合 06-21 -13.93% 0.8607 -0.50% 0.8607 -19.04% 0折起 申購
      富國周期優勢混合 06-21 162.37% 2.6237 -0.06% 2.6237 -15.03% 0折起 申購
      富國滬港深業績驅動混合型 06-21 78.49% 1.7849 0.22% 1.7849 -9.52% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合 06-21 -5.62% 0.9438 -0.39% 0.9438 -11.03% 0折起 申購
      富國天潤回報混合 06-21 4.98% 1.0292 -0.14% 1.0492 -0.86% 0折起 申購
      富國穩健增長混合C 06-21 -14.01% 0.8599 -0.31% 0.8599 -13.35% 0折起 申購
      富國臻選成長靈活配置混合 06-21 106.76% 2.0676 -1.16% 2.0676 -9.81% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國生物醫藥科技混合型 06-21 91.45% 1.9145 -0.95% 1.9145 -14.45% 0折起 申購
      富國內需增長混合 06-21 54.13% 1.5413 -0.23% 1.5413 -12.59% 0折起 申購
      富國天興回報混合 06-21 6.47% 1.0647 -0.15% 1.0647 -2.53% 0折起 申購
      富國轉型機遇混合 06-21 121.92% 2.2192 -0.33% 2.2192 -10.16% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合型 06-21 38.26% 1.3826 0.96% 1.3826 -1.80% 0折起 申購
      富國科技創新靈活配置混合 06-21 90.41% 1.9039 -0.51% 1.9039 -22.82% 0折起 申購
      富國睿澤回報混合 06-21 108.24% 1.7452 -0.01% 2.1252 -11.23% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
      富國興泉回報12個月持有期混合A 06-21 -8.44% 0.9156 -1.19% 0.9156 -9.65% 0折起 申購
      富國生物醫藥科技混合型C 06-21 -16.12% 1.8985 -0.96% 1.8985 -14.69% 0折起 申購
      富國天盛靈活配置混合 06-21 266.57% 1.281 -0.31% 2.780 -15.19% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國新興成長量化精選混合(LOF) 06-21 45.03% 1.4503 -0.91% 1.4503 -8.29% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合C 06-21 8.71% 1.0871 -0.38% 1.0871 -2.02% 0折起 申購
      富國成長策略混合 06-21 15.08% 1.1508 -0.41% 1.1508 -8.49% 0折起 申購
      富國價值創造混合 06-21 -14.66% 0.8533 -0.23% 0.8533 -13.21% 0折起 申購
      富國均衡優選混合 06-21 -14.10% 0.8589 -0.56% 0.8589 -15.13% 0折起 申購
      富國消費升級混合C 06-21 -13.95% 1.9289 -0.09% 1.9289 -12.59% 0折起 申購
      富國軍工主題混合 06-21 94.85% 1.9485 -1.73% 1.9485 -21.19% 0折起 申購
      富國興泉回報12個月持有期混合C 06-21 -9.28% 0.9072 -1.20% 0.9072 -9.87% 0折起 申購
      富國價值創造混合C 06-21 -15.40% 0.8459 -0.25% 0.8459 -13.46% 0折起 申購
      富國均衡策略混合 06-21 -11.82% 0.8818 -0.09% 0.8818 -16.11% 0折起 申購
      富國天興回報混合C 06-21 5.83% 1.0583 -0.15% 1.0583 -2.71% 0折起 申購
      富國紅利混合 06-21 4.08% 1.0408 -0.10% 1.0408 4.03% 0折起 申購
      富國中證同業存單AAA指數7天持有期 06-21 1.57% 1.0157 0.00% 1.0157 1.34% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過10萬
      富國產業升級混合 06-21 136.75% 2.3675 -0.45% 2.3675 -15.29% 0折起 申購
      富國阿爾法兩年持有期混合 06-21 54.11% 1.5411 0.36% 1.5411 -6.50% 0折起 申購
      富國成長領航混合 06-21 -14.29% 0.8567 -0.44% 0.8567 -16.03% 0折起 申購
      富國創新科技混合 06-21 83.40% 1.8340 0.27% 1.8340 -24.71% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 06-21 36.38% 1.3007 0.75% 1.3707 -10.97% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國產業驅動混合 06-21 177.93% 2.7793 -0.24% 2.7793 -18.58% 0折起 申購
      富國優質發展混合C 06-21 136.96% 2.0163 -0.30% 2.3223 -9.70% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬
      富國品質生活混合 06-21 95.42% 1.9542 -0.27% 1.9542 -10.55% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
      富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 06-21 4.45% 1.0445 -0.13% 1.0445 2.00% 0折起 申購
      富國美麗中國混合C 06-21 -4.78% 2.689 -0.07% 2.689 -13.62% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國國企改革靈活配置混合 06-21 63.58% 1.6358 -0.60% 1.6358 -12.44% 0折起 申購
      富國消費升級混合 06-21 93.82% 1.9382 -0.09% 1.9382 -12.42% 0折起 申購
      富國龍頭優勢混合 06-21 37.71% 1.3771 -1.24% 1.3771 -17.28% 0折起 申購
      富國穩進回報12個月持有期混合A 06-21 9.49% 1.0949 -0.37% 1.0949 -1.83% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合A 06-21 95.67% 1.8590 -0.21% 1.9530 -2.16% 0折起 申購
      富國天益價值混合 06-21 2067.94% 2.2004 -0.46% 5.9667 -13.91% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國天益價值混合C 06-21 -18.72% 2.4145 -0.46% 2.4145 -14.16% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國興遠優選12個月持有期混合C 06-21 -14.60% 0.8540 -0.50% 0.8540 -19.27% 0折起 申購
      富國穩健策略6個月持有期混合C 06-21 -6.39% 0.9361 -0.39% 0.9361 -11.28% 0折起 申購
      富國天博創新混合 06-21 320.12% 2.1636 -1.47% 8.9023 -15.50% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國周期優勢混合C 06-21 -5.00% 2.6041 -0.07% 2.6041 -15.27% 0折起 申購
      富國天潤回報混合C 06-21 4.85% 1.0279 -0.14% 1.0479 -0.90% 0折起 申購
      富國高新技術產業混合 06-21 365.81% 3.3540 -0.24% 4.0050 -26.61% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國創新科技混合C 06-21 -27.28% 1.818 0.28% 1.818 -24.94% 0折起 申購
      富國金融地產行業混合C 06-21 -7.80% 1.3706 0.96% 1.3706 -2.08% 0折起 申購
      富國軍工主題混合C 06-21 -2.65% 1.9317 -1.73% 1.9317 -21.41% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合 06-21 268.55% 3.186 -0.56% 3.381 -13.56% 0折起 申購
      滬港深業績驅動混合C 06-21 -12.52% 1.7694 0.22% 1.7694 -9.77% 0折起 申購
      富國精準醫療靈活配置混合 06-21 154.16% 2.5416 -0.43% 2.5416 -15.58% 0折起 申購
      富國低碳環?；旌?/a> 06-21 194.92% 2.6580 -0.34% 2.9830 -11.25% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合A 06-21 8.21% 1.0821 -0.72% 1.0821 -4.86% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國滬港深價值精選靈活配置混合 06-21 89.91% 1.2510 0.16% 1.8580 -14.84% 0折起 申購
      富國新趨勢靈活配置混合C 06-21 5.80% 1.0580 -0.72% 1.0580 -5.09% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國醫療保健行業混合 06-21 288.53% 3.897 -0.36% 3.897 -15.99% 0折起 申購
      富國滬港深價值精選C 06-21 -20.96% 1.240 0.16% 1.400 -15.07% 0折起 申購
      富國天惠成長混合C 06-21 83.65% 2.9347 -0.53% 3.2397 -15.51% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國醫療保健行業混合C 06-21 -20.69% 3.864 -0.36% 3.864 -16.22% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合 06-21 272.17% 3.5650 -1.16% 3.6150 -19.45% 0折起 申購
      富國通脹通縮主題輪動混合C 06-21 2.18% 3.565 -1.16% 3.565 2.18% 0折起 申購
      富國新機遇靈活配置混合A 06-21 84.16% 1.8416 -0.52% 1.8416 -7.03% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新機遇靈活配置混合C 06-21 64.57% 1.6457 -0.53% 1.6457 -7.25% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合A 06-21 148.85% 2.4885 -0.43% 2.4885 -12.61% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國新活力靈活配置混合C 06-21 145.96% 2.4596 -0.43% 2.4596 -12.82% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國產業升級混合C 06-21 -11.95% 2.3547 -0.44% 2.3547 -15.54% 0折起 申購
      富國品質生活C 06-21 -14.59% 1.9442 -0.27% 1.9442 -10.80% 0折起 申購
      富國天合穩健優選混合 06-21 1066.20% 1.8302 -0.07% 4.6257 -12.40% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國天成紅利靈活配置混合 06-21 410.11% 1.2095 -1.15% 3.2455 -16.88% 0折起 申購
      富國國家安全主題混合C 06-21 -14.99% 1.055 -0.38% 1.055 -15.12% 0折起 申購
      富國宏觀策略靈活配置混合C 06-21 -9.58% 3.170 -0.56% 3.170 -13.81% 0折起 申購
      富國內需增長混合C 06-21 -16.92% 1.5330 -0.23% 1.5330 -12.84% 0折起 申購
      富國滬港深行業精選C 06-21 -17.67% 1.2933 0.75% 1.2933 -11.14% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
      富國天源滬港深平衡混合 06-21 838.07% 2.6400 -1.16% 4.3530 -10.42% 0折起 申購
      富國天源滬港深平衡混合C 06-21 -4.22% 2.634 -1.16% 2.634 -4.22% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合A/B 06-21 86.20% 1.769 -0.11% 1.860 0.87% 0折起 申購
      富國新回報靈活配置混合C 06-21 83.22% 1.741 -0.06% 1.829 2.13% 0折起 申購
      富國研究精選靈活配置混合 06-21 121.70% 2.217 0.23% 2.217 -7.97% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合 06-21 156.70% 2.549 -1.24% 2.549 -20.07% 0折起 申購
      富國中小盤精選混合C 06-21 -0.08% 2.549 -1.24% 2.549 -0.08% 0折起 申購
      富國改革動力混合 06-21 -22.80% 0.7720 -0.77% 0.7720 -15.81% 0折起 申購
      富國新收益靈活配置混合C 06-21 101.77% 1.9170 -0.21% 2.0140 -2.38% 0折起 申購
      富國低碳新經濟混合 06-21 211.01% 2.7910 -1.20% 3.0710 -18.56% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國低碳新經濟混合C 06-21 -9.36% 2.768 -1.21% 2.768 -18.80% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
      富國研究優選滬港深靈活配置混合 06-21 178.10% 2.7810 -0.25% 2.7810 -17.79% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國價值優勢混合 06-21 278.21% 3.7821 -0.65% 3.7821 -9.70% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國美麗中國混合 06-21 195.96% 2.7090 -0.07% 2.8090 -13.37% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國久利穩健配置混合型A級 06-21 20.13% 1.0101 -0.16% 1.2021 -5.28% 0折起 申購
      富國新興成長量化精選混合（LOF）C 06-21 -6.80% 1.4484 -0.91% 1.4484 -8.38% 0折起 申購
      富國久利穩健配置混合型C級 06-21 17.57% 1.0016 -0.17% 1.1776 -5.46% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合 06-21 79.56% 1.7956 0.17% 1.7956 -7.51% 0折起 申購
      富國大盤價值量化精選混合C 06-21 -6.02% 1.7936 0.16% 1.7936 -7.60% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選 06-21 62.65% 1.6265 0.40% 1.6265 -13.40% 0折起 申購
      富國民裕進取滬港深成長精選C 06-21 -17.45% 1.6186 0.40% 1.6186 -13.56% 0折起 申購
      富國創新企業靈活配置混合（LOF） 06-21 91.17% 1.9117 -0.08% 1.9117 -25.58% 0折起 申購
      富國創新企業靈活配置混合（LOF）C 06-21 -1.80% 1.9114 -0.08% 1.9114 -1.80% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合 06-21 123.15% 2.2315 -1.47% 2.2315 -6.96% 0折起 申購
      富國清潔能源產業靈活配置混合C 06-21 21.57% 2.2129 -1.47% 2.2129 -7.22% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合 06-21 47.58% 1.4758 -1.17% 1.4758 -8.87% 0折起 申購
      富國新材料新能源混合C 06-21 -12.11% 1.4715 -1.16% 1.4715 -9.11% 0折起 申購
      富國成長動力混合 06-21 -8.08% 0.9192 -1.08% 0.9192 -20.72% 0折起 申購
      富國成長動力混合C 06-21 1.50% 0.9191 -1.08% 0.9191 1.50% 0折起 申購
      富國價值增長混合 06-21 -3.14% 0.9686 -0.76% 0.9686 -11.24% 0折起 申購
      富國價值增長混合C 06-21 4.15% 0.9685 -0.76% 0.9685 4.15% 0折起 申購
      富國優質企業混合 06-21 -13.58% 0.8642 -0.93% 0.8642 -10.35% 0折起 申購
      富國優質企業混合C 06-21 -14.24% 0.8576 -0.94% 0.8576 -10.61% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合 06-21 -14.84% 0.8516 -0.30% 0.8516 -17.31% 0折起 申購
      富國質量成長6個月持有期混合C 06-21 -15.48% 0.8452 -0.32% 0.8452 -17.55% 0折起 申購
      富國穩健增長混合 06-21 -13.41% 0.8659 -0.31% 0.8659 -13.11% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合 06-21 0.27% 1.0027 -0.21% 1.0027 -4.01% 0折起 申購
      富國精誠回報12個月持有期混合C 06-21 -0.42% 0.9958 -0.22% 0.9958 -4.29% 0折起 申購
      港股通策略精選混合 06-21 -9.18% 0.9082 0.41% 0.9082 -6.32% 0折起 申購
      港股通策略精選混合C 06-21 -9.76% 0.9024 0.41% 0.9024 -6.58% 0折起 申購
      富國高質量混合 06-21 -10.35% 0.8965 -0.20% 0.8965 -13.19% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合 06-21 1.94% 1.0194 0.23% 1.0194 -0.53% 0折起 申購
      富國泰享回報6個月持有期混合C 06-21 1.53% 1.0153 0.23% 1.0153 -0.71% 0折起 申購
      富國長期成長混合 06-21 -12.83% 0.8717 -0.49% 0.8717 -14.07% 0折起 申購
      富國長期成長混合C 06-21 3.53% 0.8715 -0.50% 0.8715 3.53% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合 06-21 -0.84% 0.9916 -0.15% 0.9916 -2.59% 0折起 申購
      富國浦誠回報12個月持有期混合C 06-21 -1.38% 0.9862 -0.16% 0.9862 -2.88% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 06-21 3.73% 1.0373 -0.04% 1.0373 1.22% 0折起 申購
      富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 06-21 3.45% 1.0345 -0.04% 1.0345 1.07% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合 06-21 -3.79% 0.9621 -0.52% 0.9621 -0.98% 0折起 申購
      富國誠益回報12個月持有期混合C 06-21 -4.11% 0.9589 -0.51% 0.9589 -1.15% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合 06-21 -20.44% 0.7956 -1.19% 0.7956 -17.33% 0折起 申購
      富國匠心精選12個月持有期混合C 06-21 -20.82% 0.7918 -1.19% 0.7918 -17.56% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合 06-21 -11.70% 0.8830 -0.39% 0.8830 -13.13% 0折起 申購
      富國穩健恒盛12個月持有期混合C 06-21 -12.11% 0.8789 -0.40% 0.8789 -13.37% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合 06-21 -11.56% 0.8844 -1.39% 0.8844 -14.27% 0折起 申購
      富國均衡成長三年持有期混合C 06-21 -11.83% 0.8817 -1.40% 0.8817 -14.43% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合 06-21 2.09% 1.0209 -0.07% 1.0209 1.47% 0折起 申購
      富國安誠回報12個月持有期混合C 06-21 1.81% 1.0181 -0.07% 1.0181 1.28% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合 06-17 0.93% 1.0093 -0.62% 1.0093 -0.22% 0折起 申購
      富國信享回報12個月持有期混合C 06-17 0.67% 1.0067 -0.63% 1.0067 -0.41% 0折起 申購
      富國大盤核心資產混合 06-21 -1.20% 0.9880 -0.43% 0.9880 -1.32% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合 06-21 0.82% 1.0082 0.09% 1.0082 -0.11% 0折起 申購
      富國悅享回報12個月持有期混合C 06-21 0.64% 1.0064 0.09% 1.0064 -0.25% 0折起 申購
      富國紅利混合C 06-21 3.77% 1.0377 -0.11% 1.0377 3.73% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合 06-21 -2.81% 0.9719 -0.25% 0.9719 -3.34% 0折起 申購
      富國金安均衡精選混合C 06-21 -3.11% 0.9689 -0.24% 0.9689 -3.61% 0折起 申購
      富國天恒混合 06-21 0.13% 1.0013 -0.34% 1.0013 0.13% 0折起 申購
      富國天恒混合C 06-21 -0.12% 0.9988 -0.34% 0.9988 -0.12% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合 06-21 0.01% 1.0001 -0.08% 1.0001 0.01% 0折起 申購
      富國趨勢優先混合C 06-21 -0.23% 0.9977 -0.08% 0.9977 -0.23% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合 06-21 6.55% 1.0655 -0.45% 1.0655 6.55% 0折起 申購
      富國核心科技12個月持有期混合C 06-21 6.30% 1.0630 -0.45% 1.0630 6.30% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合 06-21 1.04% 1.0104 -0.08% 1.0104 1.04% 0折起 申購
      富國天旭均衡混合C 06-21 0.82% 1.0082 -0.07% 1.0082 0.82% 0折起 申購
      富國遠見優選混合 06-21 5.69% 1.0569 -0.29% 1.0569 5.69% 0折起 申購
      富國遠見優選混合C 06-21 5.47% 1.0547 -0.29% 1.0547 5.47% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合 06-17 0.66% 1.0066 0.08% 1.0066 0.66% 0折起 申購
      富國利享回報12個月持有期混合C 06-17 0.60% 1.0060 0.07% 1.0060 0.60% 0折起 申購
      富國滬港深優質資產混合發起式 06-17 3.08% 1.0308 -0.47% 1.0308 3.08% 0折起 申購
      富國滬港深優質資產混合發起式C 06-17 3.03% 1.0303 -0.48% 1.0303 3.03% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國天盈債券C 06-21 59.95% 1.2002 -0.02% 1.9074 1.03% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數A 06-21 12.23% 1.0377 0.01% 1.1177 1.53% 0折起 申購
      富國短債債券型A 06-21 11.67% 1.1167 0.01% 1.1167 1.53% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國添享一年持有期債券A 06-21 9.40% 1.0940 -0.01% 1.0940 1.68% 0折起 申購
      富國投資級信用債A 06-21 11.27% 1.0307 0.00% 1.1097 1.75% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國泓利純債債券型發起式A 06-21 27.51% 1.0537 0.01% 1.2527 2.01% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國寶利增強債券 06-21 29.43% 1.2538 -0.14% 1.2938 -0.97% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國泓利純債債券型發起式C 06-21 13.30% 1.0432 0.00% 1.1732 1.86% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過10萬
      富國中債0-2年國開行債券指數C 06-21 4.81% 1.0378 0.00% 1.0478 1.30% 0折起 申購
      富國頤利純債債券型 06-21 13.82% 1.0519 0.00% 1.1329 1.34% 0折起 申購
      富國投資級信用債C 06-21 10.37% 1.0280 0.00% 1.1010 1.60% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國可轉換債券C 06-21 23.96% 2.095 -0.71% 2.095 -11.30% 0折起 申購
      富國中債0-2年國開行債券指數 06-21 4.98% 1.0395 0.01% 1.0495 1.36% 0折起 申購
      富國雙債增強C 06-21 8.12% 1.0409 -0.02% 1.0809 -0.09% 0折起 申購
      富國雙債增強債券 06-21 8.63% 1.0459 -0.02% 1.0859 0.05% 0折起 申購
      富國添享一年持有期債券C 06-21 8.71% 1.0871 -0.01% 1.0871 1.53% 0折起 申購
      富國長江經濟帶純債債券 06-21 7.70% 1.0307 0.00% 1.0757 2.02% 0折起 申購
      富國澤利純債債券 06-21 8.32% 1.0462 0.01% 1.0822 1.36% 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過100萬
      富國天盈債券A 06-21 16.59% 1.2121 -0.02% 1.2121 1.19% 0折起 申購
      富國金融債債券型 06-21 15.31% 1.0765 0.02% 1.1475 1.41% 0折起 申購
      富國短債債券型C 06-21 10.37% 1.1037 0.01% 1.1037 1.41% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國投資級信用債D 06-21 10.52% 1.0295 0.00% 1.1025 1.61% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國豐利增強債券 06-21 26.49% 1.2649 -0.21% 1.2649 -2.23% 0折起 申購
      富國國有企業債債券A/B 06-21 48.87% 1.0030 0.00% 1.4035 1.39% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券C 06-21 44.28% 1.0055 0.01% 1.3710 1.39% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國國有企業債債券D 06-21 10.81% 1.0025 0.00% 1.1070 1.21% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國穩健增強債券A/B 06-21 77.34% 1.257 0.00% 1.630 0.40% 0折起 申購
      富國興利增強債券 06-21 48.17% 1.4817 -0.26% 1.4817 -4.62% 0折起 申購
      富國中債1-5年農發行債券指數C 06-21 11.69% 1.0325 0.00% 1.1125 1.49% 0折起 申購
      富國穩健增強債券C 06-21 70.67% 1.227 0.00% 1.582 0.25% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國優化增強債券A/B 06-21 102.35% 1.7510 -0.17% 1.9660 -3.47% 0折起 申購
      富國新天鋒債券（LOF） 06-21 83.92% 1.0748 -0.02% 1.6273 1.83% 0折起 申購
      富國優化增強債券C 06-21 91.76% 1.6520 -0.24% 1.8670 -3.67% 0折起 申購
      富國景利純債債券 06-21 22.80% 1.0592 -0.01% 1.2117 1.74% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
      富國天利增長債券 06-21 324.12% 1.3580 -0.01% 2.7490 1.31% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國天豐強化債券（LOF） 06-21 142.07% 1.1784 -0.17% 1.9679 -0.99% 0折起 申購
      富國可轉換債券 06-21 110.30% 2.103 -0.71% 2.103 -11.19% 0折起 申購
      富國產業債債券A 06-21 80.61% 1.1778 0.00% 1.6328 1.77% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
      富國產業債債券C 06-21 13.89% 1.1671 0.00% 1.2271 1.64% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
      富國純債債券發起式A/B 06-21 52.62% 1.0976 0.00% 1.4464 1.71% 0折起 申購
      富國純債債券發起式C 06-21 46.57% 1.0960 0.01% 1.4024 1.52% 0折起 申購
      富國信用債債券A/B 06-21 59.14% 1.1990 -0.01% 1.4895 1.71% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過10萬
      富國信用債債券C 06-21 53.34% 1.1828 -0.01% 1.4483 1.53% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國信用債債券D 06-21 19.41% 1.1838 0.00% 1.1928 1.54% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
      富國收益增強債券A 06-21 69.31% 1.457 -0.21% 1.652 -4.96% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國收益增強債券C 06-21 63.85% 1.406 -0.21% 1.601 -5.13% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
      富國中債-1-3年國開行債券指數A 06-21 13.17% 1.0339 0.01% 1.1259 1.33% 0折起 申購
      富國中債-1-3年國開行債券指數C 06-21 12.73% 1.0297 0.01% 1.1217 1.28% 0折起 申購
      富國安泰90天滾動持有短債債券 06-21 3.72% 1.0372 0.01% 1.0372 1.54% 0折起 申購
      富國安泰90天滾動持有短債債券C 06-21 3.46% 1.0346 0.01% 1.0346 1.45% 0折起 申購
      富國雙利增強債券 06-21 -2.43% 0.9757 -0.01% 0.9757 -3.83% 0折起 申購
      富國雙利增強債券C 06-21 -2.69% 0.9731 -0.01% 0.9731 -4.01% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券 06-21 2.56% 1.0256 0.01% 1.0256 1.70% 0折起 申購
      富國安利90天滾動持有債券C 06-21 2.46% 1.0246 0.01% 1.0246 1.63% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式 06-21 2.48% 1.0248 0.01% 1.0248 1.66% 0折起 申購
      富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 06-21 2.35% 1.0235 0.00% 1.0235 1.55% 0折起 申購
      富國裕利債券 06-21 1.84% 1.0184 -0.01% 1.0184 1.84% 0折起 申購
      富國裕利債券C 06-21 1.71% 1.0171 -0.01% 1.0171 1.71% 0折起 申購
      富國元利債券 06-17 -0.15% 0.9985 -0.03% 0.9985 -0.15% 0折起 申購
      富國元利債券C 06-17 -0.16% 0.9984 -0.03% 0.9984 -0.16% 0折起 申購
      富國安慧短債債券 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國安慧短債債券C 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券A 06-21 7.93% 1.0177 0.01% 1.0787 1.38% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國成長優選三年定開混合 06-21 7.49% 1.0749 -0.35% 1.0749 -14.15% 2024-03-05 三年 0折起 申購
      富國祥利一年期定期開放債券型A 06-21 31.51% 1.1710 -0.01% 1.2970 1.62% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國祥利一年期定期開放債券型C 06-21 29.00% 1.1474 -0.01% 1.2734 1.43% 2022-11-07 一年 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國綠色純債一年定開債券 06-21 24.22% 1.1512 0.01% 1.2312 1.53% ---- 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過500萬
      富國科創板兩年定期開放混合 06-21 -19.21% 0.8079 -0.86% 0.8079 -23.93% 2022-07-28 兩年 0折起 申購
      富國目標收益一年期純債債券 06-21 54.46% 1.114 0.00% 1.457 1.55% 2023-01-13 每年 0折起 申購
      富國融泰三個月定期開放混合發起式 06-21 -3.77% 0.9623 -0.70% 0.9623 -9.03% ---- 0折起 申購
      富國尊利純債定期開放債券型發起式 06-21 20.57% 1.0730 0.01% 1.1960 1.67% ---- 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合 06-21 70.67% 1.4594 -0.54% 1.7294 -10.75% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國創業板兩年定期開放混合 06-21 23.00% 1.2300 -1.04% 1.2300 -20.27% 2022-07-13 兩年 0折起 申購
      富國匯遠純債三年定期開放債券C 06-21 6.81% 1.0066 0.01% 1.0676 1.19% 2022-11-25 三年 0折起 申購
      富國積極成長一年定期開放混合 06-21 38.23% 1.3823 -1.46% 1.3823 -22.34% 2022-07-12 一年 0折起 申購
      富國臻利純債定期開放債券型發起式 06-21 21.75% 1.0194 0.01% 1.2019 1.76% ---- 0折起 申購
      富國榮利純債一年定期開放債券發起式 06-21 5.19% 1.0519 0.00% 1.0519 1.00% ---- 0折起 申購
      富國匯優純債63個月定期開放債券 06-21 8.07% 1.0133 0.01% 1.0793 1.56% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
      富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 06-21 10.50% 1.0141 0.00% 1.1021 1.42% ---- 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券A/B 06-21 84.08% 1.791 0.00% 1.821 1.99% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
      富國強回報定期開放債券C 06-21 75.29% 1.705 0.00% 1.735 1.73% 2022-08-26 3個月 0折起 申購
      富國匯利回報定期開放債券 06-21 96.02% 1.2615 -0.02% 1.9386 1.92% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
      富國泰利定期開放債券發起式 06-21 32.09% 1.2160 0.00% 1.3160 1.67% ---- 0折起 申購
      富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 06-21 29.68% 1.2722 0.00% 1.2915 1.85% ---- 0折起 申購
      富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 06-21 26.26% 1.0093 0.00% 1.2501 2.24% ---- 0折起 申購
      富國目標齊利一年期純債債券 06-21 45.71% 1.098 0.00% 1.403 2.23% 2023-01-18 每年 0折起 申購
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 06-21 28.00% 1.2800 -0.08% 1.2800 -3.25% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
      每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
      富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 06-21 1.94% 1.258 0.00% 1.258 -3.60% 2022-06-20 3個月 0折起 申購
      富國睿利定期開放混合型發起式 06-21 39.10% 1.3910 -0.14% 1.3910 -1.49% 2022-11-2 一年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券A級 06-21 22.26% 1.0100 0.00% 1.2070 1.50% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國兩年期理財債券C級 06-21 20.09% 1.0100 0.10% 1.1880 1.30% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
      富國融享18個月定期開放混合C 06-21 -13.08% 1.4529 -0.53% 1.4529 -11.08% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
      富國碳中和一年定期開放債券發起式 06-21 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 06-21 3.25% 1.0163 0.01% 1.0323 1.40% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
      富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 06-21 3.00% 1.0138 0.01% 1.0298 1.28% 2022-07-29 3個月 0折起 申購
      富國達利純債一年定期開放債券發起式 06-17 2.54% 1.0254 0.12% 1.0254 1.65% ---- 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合 06-17 0.83% 1.0083 0.92% 1.0083 0.83% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
      富國創新發展兩年定期開放混合C 06-17 0.57% 1.0057 0.90% 1.0057 0.57% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
      富國匯享三個月定期開放債券 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
      富國匯享三個月定期開放債券C 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% ---- 0折起 認購
      基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      06-21 06-20 06-19 06-2106-2006-19
      富國富錢包貨幣A 0.42660.41710.4195 1.603%1.598%1.601% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過5000萬
      富國富錢包貨幣B 0.49280.4829-- 1.848%1.843%-- 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
      富國天時貨幣A 0.51460.71970.7832 1.844%1.776%1.634% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣B 0.58000.78540.9147 2.088%2.021%1.878% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國天時貨幣C 0.51390.71970.3916 1.843%1.776%1.634% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
      富國天時貨幣D 0.32650.57130.4897 1.242%1.199%1.027% 0折起 申購
      富國安益貨幣 0.56150.72680.5303 2.093%2.131%2.063% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
      富國安益貨幣B 0.56160.7268-- 2.093%2.131%-- 0折起 申購
      富國收益寶交易型貨幣A 0.43060.60590.8070 2.069%2.091%2.031% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      富國收益寶交易型貨幣B 0.45090.60820.9385 2.252%2.293%2.265% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
      基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
      富國收益寶交易型貨幣H 0.38840.54550.8070 2.017%2.060%2.033% 0折起 申購
      每日申購累計金額不超過2000萬
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國全球健康生活主題混合（QDII） 06-20 -23.13% 0.7687 2.17% 0.7687 -14.05% 0折起 申購
      富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 06-20 -25.16% 0.1145 1.87% 0.1145 -18.39% 0折起 申購
      富國紅利精選混合（QDII） 06-20 45.87% 1.4587 2.23% 1.4587 -11.86% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過500萬
      富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 06-20 -10.82% 0.346 1.17% 0.346 -11.28% 0折起 申購
      富國藍籌精選股票（QDII） 06-20 91.02% 1.9102 1.79% 1.9102 -12.85% 0折起 申購
      每日申購、定投金額不超過5000萬
      富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 06-20 -10.28% 0.2846 1.50% 0.2846 -17.22% 0折起 申購
      每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
      富國亞洲收益債券（QDII） 06-20 -1.67% 0.9833 0.42% 0.9833 1.42% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬元
      富國全球科技互聯網股票（QDII） 06-20 83.16% 1.8316 0.76% 1.8316 -20.06% 0折起 申購
      富國中國中小盤混合（QDII） 06-20 209.63% 2.3220 1.40% 2.8570 -6.63% 0折起 申購
      富國全球債券（QDII） 06-20 19.02% 1.1902 0.41% 1.1902 1.86% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億元
      富國全球債券（QDII）美元份額 06-20 7.45% 0.1773 0.11% 0.1773 -3.27% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬美元
      富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 06-20 3.83% 0.1465 0.14% 0.1465 -3.68% 0折起 申購
      每日申購、定投、轉換累計金額不超過50萬美元
      富國紅利精選混合（QDII）美元份額 06-20 53.03% 0.2173 1.92% 0.2173 -16.29% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過80萬美元
      全球消費精選混合（QDII） 06-20 -15.01% 0.8499 1.31% 0.8499 -11.88% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）美元份額 06-20 -17.95% 0.1266 0.96% 0.1266 -16.33% 0折起 申購
      全球消費精選混合（QDII）C 06-20 -15.46% 0.8454 1.31% 0.8454 -12.13% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
      富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF） 06-17 18.61% 1.1376 0.20% 1.1836 -0.92% 0折起 申購
      每日申購、定投累計金額不超過1萬
      富國鑫旺均衡養老目標三年持有期混合發起式（FOF） 06-17 16.23% 1.1623 0.61% 1.1623 -7.11% 0折起 申購
      富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） 06-20 42.68% 1.4268 0.76% 1.4268 -13.35% 0折起 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF） 06-20 -11.58% 0.8842 0.73% 0.8842 -13.25% 申購
      富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C 06-20 -11.83% 0.8817 0.73% 0.8817 -13.40% 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）A 06-21 -9.04% 0.9096 -0.58% 0.9096 -9.15% 0折起 申購
      富國智鑫行業精選一年封閉股票（FOF-LOF）C 06-21 -9.22% 0.9078 -0.57% 0.9078 -9.32% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A 06-20 -12.59% 0.8741 0.55% 0.8741 -12.29% 0折起 申購
      富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C 06-20 -12.79% 0.8721 0.54% 0.8721 -12.46% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF） 06-20 -3.34% 0.9666 0.73% 0.9666 -3.34% 0折起 申購
      富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E 06-20 -3.99% 0.9601 0.71% 0.9601 -3.99% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF） 06-20 0.04% 1.0004 0.01% 1.0004 0.04% 0折起 申購
      富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C 06-20 -0.13% 0.9987 0.01% 0.9987 -0.13% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF） 06-17 1.45% 1.0145 0.30% 1.0145 1.45% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF） 06-20 1.05% 1.0105 0.10% 1.0105 1.05% 0折起 申購
      富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C 06-20 0.95% 1.0095 0.09% 1.0095 0.95% 0折起 申購
      富國鑫匯養老目標日期2025一年持有期混合（FOF） 06-17 0.02% 1.0002 0.02% 1.0002 0.02% 0折起 申購
      富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A 06-17 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
      基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
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